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1.单据审核:负责员工借款、出差申请、事前申请、差旅费用报销处理、通用费用报销处理等合理性审批,检查费用标准、报销范围,确保符合公司制度与财务要求。 2.账务处理:依据审核单据,录入费用报销凭证;维护费用台账,分类统计费用支出,反馈异常,如超标准报销、虚假凭证,协同处理保障数据准确。 3.协同沟通:对不合规报销单,注明原因退回员工,沟通补充;协同人力资源、业务部门,核实费用真实性,推动费用报销流程顺畅,规范员工费用支出。 4.流程优化:梳理费用核算痛点,提出流程优化建议,如简化审批、明确报销标准;参与组内制度完善,协助规范操作,提升费用业务标准化水平。
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