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1.资金收付操作:依据应收核算、业务指令,办理银行收款、资金结算;录入付款、收款信息,核对金额、账户,确保资金收付与业务单据一致,保障资金准确流转。 2.账户与资金管理:维护银行账户信息,监控账户余额、交易;登记资金结算台账,跟踪资金到账、支付状态,及时反馈异常,如资金未到账、支付失败,协同解决保障资金安全。 3.协同与核对:与应收核算岗协同,核对应收款项与资金到账数据;配合银行对账,编制银行存款余额调节表,处理未达账项,保障资金账务一致,提升资金数据准确性。 4.流程与优化:梳理资金结算流程,优化操作环节,如简化支付审核、明确账户核对标准;提出系统功能需求,协助完善资金结算系统,提升业务处理效率,适配组内业务发展。
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